比特幣為什麼經常在年底大跌?

比特幣

2021年12月4日,比特幣再次出現“閃崩”,不過比起上次花了六個月才收復失地,這次幾乎在當日就收斂了跌幅。作者認為,每到年底、年初,比特幣常因為重大市場結算而劇烈震盪,投資人應做好準備。

聖誕節將近,你準備好買什麼禮物給親朋好友了嗎?在美國,比特幣成了最受歡迎的聖誕禮物,這個“傳統”要歸功給2017年的Coinbase交易所;Coinbase是專注於美國市場的加密幣交易所,自2017年感恩節至聖誕節期間,該公司下大量廣告鼓勵民眾購買比特幣作為禮物,而當時比特幣價格僅約8千至1萬美元。不久,比特幣ATM遍布在全美、主打比特幣送禮。伴隨各種因素,比特幣也在2017至2018年之間,從1千美元漲到最高點2萬美元。

自此,每年年底隨著黑色星期五購物節、感恩節、聖誕節、新年都有比特幣送禮的各種活動。今年,全球最大量販通路Walmart也在美國境內熱炒比特幣議題,計劃在全美200個門市,提供比特幣匯兌服務。可見比特幣在年底都會有顯著的交易量成長,即便是本週比特幣遇大跌,買量依舊正成長。


每到年底、年初常見暴漲大跌

今年自10月初至11月,比特幣先是大漲43%,卻又在本周大跌超過28%;光是在上週六4日,就有將近2兆人民幣的比特幣被拋售,估計全球有40萬人被強制爆倉。事實確實令人震驚,不過讓我們看看往年比特幣的漲幅表現:2017年第四季大漲約400%,2018年第一季大跌約60%;2018年第四季大跌約50%,2019年第一季大漲約30%;2019年第四季大跌約25%,2020年第一季大跌約20%;2020年第四季大漲約200%,2021年第一季大漲約200%。第四季與第一季往往是許多重大節日、期貨商品交割日、重大政策發布日的時刻,因此年終、年初之際,比特幣漲跌幅巨大是常見的。

這次的比特幣大跌,是發生在美國股市重挫後的突發式崩跌,下跌原因包括:美國美聯儲向比特幣交易者的稅收政策,全球首富馬斯克大量拋售特斯拉股票,以及新變種病毒Omicron傳播,一樣的大跌因素也影響著美國科技股指數-那斯達克指數。不可忽視的是,2019至2020年疫情爆發時,比特幣幾乎花了六個月的時間才逐漸恢復,而這次的崩跌,比特幣幾乎在4日大跌同一天內,就從4.2萬美元慢慢爬回4.9萬美元;此外,加密幣市值確實因為大跌而下降4%,但交易量卻提升了45%、並突破2千億美元大關。

除了以上的國際消息,大跌原因還包括令人匪夷所思的事件:“巨鯨錢包移動”。基於比特幣建立於區塊鏈技術之上,因此所有比特幣的轉帳過程都是公開透明且匿名的,最被注目的就是那些擁有鉅額的帳戶,他們的一舉一動都被關注,這些帳戶(或稱:錢包)又被稱為巨鯨;依據加密幣觀測平台Galssnoes,他們將持有1千至5千比特幣之間的錢包定義為“鯨魚Whale”,不過對多數人而言,持有五百顆以上的比特幣就可稱作是幣圈巨鯨,因此每當有大於500顆比特幣,或重要錢包進行轉帳時,推特帳號@Whale_alert 就會發出警訊。

上週六4日下午,來自6個巨鯨錢包、價值3.27億美元的5.9千顆比特幣,被轉移至Coinbase交易所,當消息釋出時突發引爆市場的拋售壓力。目前移轉因素尚未被公開,不過會去往交易所的加密幣,不是為了被監管,就是為了出售,只可惜區塊鏈的公開數據,不包括在公開中心化交易所Coinbase的交易紀錄,因此無法確認這5.9千顆比特幣是否已在市場上出售。

Glassnode對比特幣數量持有者的定義(圖:Glassnode推特,圖片來源:作者提供)

不過,即便是巨鯨出售比特幣,我都認為這或許是好現象,畢竟比特幣的宗旨是“去中心化”,因此當有巨鯨錢包的比特幣能出售至市場時,意味著財富將被重新分配。目前正是年終、年初的交界,比特幣或許有更大漲跌幅,建議投資人係緊安全帶,以長期投資(HODL)心態投資比特幣,並時時警惕各種比特幣詐騙行徑。

資歷來源:wwsww.cn

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